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股票配资A股喜迎开门红,科技股遭当头一棒

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发表于 6?小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  来源:格隆汇
  国庆节期间,欧美外围市场一点也不宁静。其中,道琼斯指数2日曾累挫3%,欧洲股市一天曾重挫3%。但所幸的是,最后2-3天又都基本收复了之前的跌幅,主要是因为美国非农数据太差,导致全球市场憧憬美联储10月份再度降息“放水”。
  没开市之前,不少投资者认为A股开市第一天会很惨淡。但令人意外的是,今日A股上证指数高开高走,午盘前一度上涨近1%,并最终收涨0.29%,喜迎开门红。

  盘面上,水泥建材、猪肉、银行、房地产板块领涨大市,特别是后两者拉动大盘走强较为明显。

  水泥建材领域中,上峰水泥强势涨停,华新水泥大涨近6%,冀东水泥上涨4.24%。消息面上,9月份来,华东地区水泥价格一路走高,9月1日华东地区水泥平均价格约每吨465.6元,到9月29日,这一价格约每吨484元,涨幅达4%。在价格相对较高的上海以及浙江等地,市场报价已达每吨500元以上。
  猪肉板块中,天邦股份大涨8.33%,牧原股份大涨6.6%,新希望上涨4.83%,正邦科技上涨2.98%,温氏股份上涨2.12%。由于近期市场预期悲观,猪肉板块被杀得有点狠,而天邦和牧原的三季度业绩超出市场预期,带动板块走强。
  房地产板块中,世荣兆业大涨7.51%,中南建设上涨6.06%,保利地产上涨5.66%,阳光城上涨、鲁商发展、金地集团、金科股份等涨超4%,华夏幸福上涨2.74%,万科A上涨1.78%。

  此前,市场对于房地产板块较为悲观,估值杀得很低。而9月重点房企的销售数据超出市场预期,迎来一小波修复。但笔者认为,这不可持续,目前大型房企均在快速回笼资金,不少房企甚至暂停拿地,对后市还是较为悲观的。
  银行板块中,常熟银行大涨5.68%,宁波银行上涨4.09%,平安银行和光大银行均上涨超过3%,兴业银行和南京银行均上涨超过2%。特别是,宁波银行和平安银行表现优异,今年以来股价分别累计上涨65.87%、75.42%。

  9月26日上午,财政部公布了修订后的《金融企业财务规则(征求意见稿)》。其中,明确提及拨备覆盖率基本标准为150%,对于超过监管要求2倍以上,应视为存在隐藏利润的倾向,要对超额计提部分还原成未分配利润进行分配。此后,银行股迎来了一波上涨潮。
  除了猪肉股外,其余三大板块的估值均不高,因为此前被市场压制得厉害。今日有不错的行情,但不意味着三大板块会持续上涨。因为估值修复往往需要随着业绩的起色而演化。
  看完领涨的板块之后,我们再来看看揪心的科技股。其实,从今年下半年以来,科技股一直是A股市场主线,特别是以5G、电子、芯片、云计算为首的板块,核心概念股屡屡创下新高,积累了不少获利盘。

  (来源:Wind,华为概念指数走势图)
  在国庆节前,科技股便迎来了一小波回调。比如节前最后一个交易日,生益科技跌停,水晶光电重挫9.72%,汇顶科技重挫9.48%,蓝思科技重挫8.2%,北方华创下挫4.96%。
  而国庆后的第一天,科技股继续失血,遭遇当头一棒。追踪整个通信板块的指数基金——通信ETF(515880.SH)下跌1.86%,半导体50(512760.SH)下跌1.93%。
  具体个股来看,卓胜微被砸跌停,深南电路下跌7.14%,盘中一度跌逾8%,信维通信重挫7.63%,歌尔股份下挫3.98%,盘中一度跌超6.5%。以上举例的几只个股均属科技板块的核心龙头,受益于整个5G大行业的高景气度,当然,前期的股价涨幅实在不小,连续回调几天也属正常。
  并且,以上的核心龙头股多为华为供应商。一般来说,三季度会进入电子零组件传统旺季,但是在今年华为二季度提前备货下,零组件的需求提前被释放了一部分。
  从产业的角度看,3Q19—4Q19旺季效应被提前在2Q19—3Q19拉货了,等到看二季度靓丽财报数字的同时,那家公司订单也许正处在下滑阶段,尤其等到三季度之际,一定要谨防旺季不旺、在手订单不足、以及高管减持等风险。
  未来一段时间,随着上市公司陆陆续续公布三季度业绩之后,科技股的走势想必会出现分化。受益核心龙头,特别是华为核心供应商,股价仍然会创下新高,而此前借着板块大涨之际热炒概念,浑水摸鱼的伪科技股也一定会被市场打回原形。


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